Retraite

TAC Retraite - Module 5 : Gestion en trésorerie

Objectifs

  • Comprendre l’intérêt de la centralisation

  • Connaître les différents moyens de paiement et la contractualisation avec les partenaires financiers

  • Identifier les missions de l’Acoss

  • Appréhender les activités du service de trésorerie d’une Carsat

Prérequis

  • Aucun pour les stagiaires en formation continue

  • Il est fortement préconisé de suivre le tronc commun TAC avant ce module pour les stagiaires en formation initiale

Pédagogie

  • Ce stage s’appuie sur des cas concrets d’entreprise. Des exposés méthodologiques et des exercices d’applications facilitent l’apprentissage

  • Supports stagiaires

  • Questionnaire d’auto-positionnement

Programme

  • La centralisation des ressources

    • Les textes réglementaires

    • La loi du 25 juillet 1994

    • La gestion commune centralisée

    • Le suivi individualisé (prévisions, réalisations)

    • Les circuits financiers

    • L'enjeu d'équilibre

    • Les tirages au plus juste,

    • Les remontées d'excédents

  • Les différents moyens de paiement et la contractualisation avec les partenaires financiers

    • L'évolution des différents moyens de paiement

    • Les moyens privilégiés par l'Institution

    • La mise en œuvre du SEPA

    • Le principe de marchés bancaires nationaux (marché zone SEPA, marché paiements hors zone SEPA, marché lettres chèques)

  • Les activités du service de trésorerie d'une Carsat

    • Le travail de trésorerie dans la Carsat (prévision, circuits financiers)

    • La saisie des journées financières

    • Les tirages, les excédents

    • L'état des rapprochements